Уровни на Форекс – простой, но эффективный инструмент трейдера

Уровни на Форекс – это один из базовых инструментов технического анализа, с которым стоит научиться работать абсолютно каждому трейдеру, поскольку при всей своей доступности он крайне эффективен и полезен. Многие профессионалы даже считают умение рисовать их на графиках и оценивать поведение рынка по ним одним из основных навыков для трейдера.

Определение

Простыми словами, уровни на Форекс – это горизонтальные прямые линии на графике, которые формируют ценовой коридор и позволяют по цене актива определить тренд, действующий на рынке, а также предсказать его смену. Таким образом, они как бы ограничивают диапазон изменения цен и строятся по вершинам графиков. Их можно построить вручную или включить соответствующий индикатор в торговом терминале. Соответственно, как только график цены подходит к одной из линий, с большой вероятностью можно ожидать разворота тренда.

Если говорить еще проще, горизонтальные линии помогают трейдеру определить оптимальный момент открытия сделки (например, покупку валютной пары по минимальной цене) и ее закрытия (продажу в верхней точке).

В более широком смысле уровни отражают массовую психологию торговли. Дело в том, что технический анализ, частью которого является этот инструмент, рассматривает рынок как толпу, состоящую из покупателей и продавцов. При этом толпа работает по негласным законам и давно изученным правилам, поэтому ее поведение можно с определенным успехом предсказывать.

Кроме того, цена любого актива меняется именно под действием толпы. Изменения всегда носят характер импульса со своим началом и концом, которые как раз и лежат возле уровней. В этом плане приближение графика к горизонтальной линии свидетельствует о том, что силы продавцов и покупателей постепенно сравниваются. Но долго в равновесии они находиться не могут, поэтому кривая графика либо изменит направление (то есть меняется тренд) или пересечет прямую и, пусть и менее активно, продолжит движение (тренд сохраняется). Основная причина изменения тренда – возросшая активность трейдеров, которая усиливается с приближением к линии уровня, так как каждый участник рынка хочет продать/купить валюту по максимально выгодной цене.

И еще один важный момент. Несмотря на то, что уровни принято изображать в виде линий, на самом деле они являются узкими зонами, коридорами, поскольку вершины графика не лежат на одной прямой, а располагаются вдоль нее, отступая в обе стороны с небольшим интервалом.

Кроме того, у каждого уровня есть свое название.

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс

Нижняя линяя называется уровнем поддержки, поскольку она как бы поддерживает нижние точки графика, не давая кривой упасть еще ниже. На практике это означает, что на рынке наблюдается одна из двух ситуаций:

·  график не может пересечь линию поддержки из-за большого количества открытых ордеров против снижения цены,

·  ниже линии просто нет открытых сделок.

Однако в реальной торговле наличие уровня – это не гарантия того, что котировка не опустится ниже отмеченного значения.

Уровень сопротивления на Форекс – это верхняя линия. Она действует обратным образом и как бы мешает цене, чрезмерно и быстро вырасти. Соответственно, тренду нужно стать очень сильным, чтобы преодолеть сопротивление.

Важно понимать, что само наличие уровня поддержки или сопротивления в реальности не гарантирует смену тренда. Приближаясь к нему график может:

·  Изменить направление движения. В этом случае говорят, что произошел отскок – линия как бы коснулась ограничительной зоны и отскочила от нее.

·  Продолжить движение – так называемый пробой уровня. Пробой может свидетельствовать как о большой силе тренда, так и об ошибке в построении уровня. Например, если переключить таймфрейм с малого на большой, будет видно, что ранее построенный коридор цены ограничивал лишь локальные частые колебания котировок, тогда как в долгосрочной перспективе тренд менялся незначительно и только теперь начал по-настоящему расти или падать.

В основном, трейдеры предполагают, что по достижении уровня тренд выполнит разворот, и именно на этой особенности строится большинство стратегий, называемое «торговлей от уровней». Но есть и альтернативные варианты – торговля на пробой. В обоих случаях несоответствие реального поведения рынка ожиданиям приводит к убыткам.

Сила уровней

Чтобы минимизировать ошибки, связанные с неверной оценкой ситуации, в своих гипотезах нужно опираться на по-настоящему сильные уровни. Их отличительные черты:

·  Присутствие на больших временных промежутках (например, на таймфреймах D1, W1 или MN).

·  Многократные или заметные (множество мелких и 1-2 крупных) отскоки.

·  Линии накладываются друг на друга или образуют широкие полосы из-за близкого расположения – это происходит из-за плавного подхода цены к границе.

Чем больше условий соблюдается на более высоких таймфреймах, тем более сильным считается уровень, и тем больше можно на него полагаться. Однако и в этом случае нельзя забывать, что он рано или поздно обязательно будет пробит.

Как построить уровни поддержки и сопротивления на Форекс?

Как мы уже говорили, линии можно построить вручную, а натренированный глаз вполне может заметить коридор на графике и без дополнительных обозначений. Но для большей надежности их все же лучше отметить. Для этого в MetaTrader 4 – самой популярной торговой платформе для Форекс есть специальные линейные инструменты. При построении достаточно соблюсти несколько базовых правил:

·  Удобнее всего работать на свечном графике.

·  Чем больше значение таймфрейма, тем сильнее уровень. При торговле внутри дня

·  Прямая строится по двум экстремумам – самым высоким вершинам или низким впадинам. В теории, на третьей точке уже можно открывать сделку, но опытные трейдеры рекомендуют не делать этого, а подождать еще нескольких касаний, чтобы убедиться в силе уровня.

·  Линии нужно строить по хвостам свечей, и они должны быть строго горизонтальными. К слову, аналогично строятся и другие, наклонные, но их уже называют линиями тренда и используют по-другому. В этом же случае, для построения можно захватывать и тело свечи, чтобы получить не тонкую границу, а расширенный диапазон скопления цен.

Помимо ручной отрисовки в торговой платформе можно установить индикаторы уровней на Форекс – условную «надстройку» внутри программы, которая будет автоматически выводить нужные прямые поверх стандартного графика. В базовом наборе MetaTrader4 такого индикатора нет, но множество его вариантов можно найти в собственном магазине платформы или в сети.

Плюсы и минусы

Разобравшись с базовой теорией, выделим основные плюсы и минусы инструмента. Они помогут оценить целесообразность его использования.

Плюсы:

·  Это один из самых универсальных инструментов. Его можно использовать при любом состоянии рынка и практически в любой стратегии.

·  За счет простоты построения, инструмент не устаревает, как многие более сложные теории и стратегии. Он не требует коррекции и дополнительного тестирования, а просто работает.

·  Не обязательно использовать дополнительные модули или программы, уровни достаточно легко установить вручную даже на распечатанном графике.

Недостатки:

·  Трейдер сам «считывает» и интерпретирует информацию и принимает решения на ее основе. И они, несмотря на однозначность линий, не всегда могут быть верными.

·  На первых порах строить уровни и оценивать поведение рынка по ним может быть сложно. Но этот минус, как и в случае с другими инструментами и торговлей на Форекс в целом, решается исключительно практикой.

Как торговать, используя уровни?

Как мы отметили выше, график может как отскакивать от линии, так и пробивать ее. И в торговле успешно используют оба случая.

Торговля на отскок от уровней

Этот простой прием обычно использует уровень поддержки на Форекс и отлично работает даже не боковых трендах, то есть, на спокойном рынке, когда четко выраженный рост или падение рынка отсутствуют. Суть в следующем: когда котировка касается линии или области поддержки, валюту можно сразу покупать. Параметр стоп-лосс у ордера обычно ставят на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Если котировка «отскакивает», можно фиксировать прибыль, не дожидаясь повторного падения, либо сдвигать стоп-лосс на точку входа и ждать сильный отскок.

При касании уровня сопротивления валюту можно сразу продавать, либо ставить тейк-профит чуть выше уровня, на случай, если он будет пробит.

Новичкам обычно торговать на отскок не советуют, поскольку суммы сделок здесь получаются небольшими, а их количество, наоборот, должно расти, чтобы дать ощутимую прибыль. И начинающему обычно сложно быстро ориентироваться на рынке и оперативно принимать решения.

Торговля на пробой

Лучше всего подходить для работы на рынке с сильным трендом.

В этом случае при касании уровня поддержки вместо покупки нужно подождать, когда график пробьет уровень поддержки, и только после этого совершать покупку. Стоп-лосс ставят выше линии поддержки.

При работе с уровнем сопротивления, соответственно, покупать нужно только тогда, когда тело свечи будет располагаться над линией. Стоп-лосс ставится на или чуть ниже ограничительной линии.

Эти два принципа – лишь основные методы, но существуют и дополнительные, более сложные стратегии с использованием уровней. Например, «Точки Пивот» (PivotPoint). Но переходить к ним стоит уже после того, как вы до конца освоитесь с базовыми методами.

Подведем итог

Уровни поддержки и сопротивления на Форекс – один из самых доступных, проверенных, стабильных и, что самое важное, простых инструментов. Конечно, он не лишен недостатков, однако именно его можно посоветовать любому начинающему трейдеру в качестве отправной точки на пути от бессистемной торговли к четкому пониманию рынка.